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FNB
/ Revenu fixe
Aperçu du fonds
Analyse des risques
Objectifs du fonds
Le FNB indiciel d’obligations totales canadiennes TD cherche à répliquer, dans la mesure où il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, la performance d’un indice d’obligations totales canadiennes qui mesure le rendement de titres de créance de bonne qualité émis dans le public et libellés en dollars canadiens, y compris de titres émis par des gouvernements et des sociétés.
Approche de placement
Dans le but de réaliser son objectif, le FNB indiciel d’obligations totales canadiennes investit principalement dans des obligations et des débentures libellées en dollars canadiens et choisies au moyen d’une méthode d’échantillonnage de façon à avoir des caractéristiques globales de placement très semblables à celles d’un indice général de titres à revenu fixe canadiens.
Renseignements clés
Conseiller en valeurs
Gestion de Placements TD Inc.
Catégorie
Revenu fixe canadien
Indice de référence
Indice Solactive Broad Canadian Bond Universe TR
Frais de gestion max. (%)
0,07
Actif total du Fonds (en millions)**
(mise à jour mensuelle) 1801,34$
Catégorie d’actif
Revenu fixe
Admissibilité aux régimes enr.
Oui
Distribution Fréquence
Monthly
Date ex-dividende
oct. 30, 2024
Date de clôture des registres
oct. 30, 2024
Date de paiement
nov. 6, 2024
Volume quotidien
(Mise à jour quotidienne) 98 077
Parts en circulation
(Mise à jour quotidienne) 137 933 043
Aperçu du rendement
Growth of 10k Chart : Line Graph displaying the Growth of $10k
Rendement historique (%)
Rendement au oct. 31, 2024
Date de création mars 22, 2016
Rendement par année civile (%)
Rendement au oct. 31, 2024
Analyse du portefeuille
Répartition de l'actif
-
Répartition sectorielle
Le total des secteurs pourrait ne pas être de 100 %, car les données sont arrondies.
Titres à revenu fixe82.30%Autre17.20%Trésorerie et équivalents0.20%Énergie0.10%Services publics0.10%Real Estate0.10%Services financiers0.00% -
Répartition géographique
Le total des régions pourrait ne pas être de 100 %, car les données sont arrondies.
Canada82.80%Autre17.20% -
Dix principaux titres
Canada Government 1.25% 01-Jun-20301,42%Canada Government 0.25% 01-Mar-20261,41%Government of Canada 3.00 % 01-06-20341,35%Canada Government 1.50% 01-Jun-20311,34%Canada Government 0.50% 01-Dec-20301,33%Canadian Government Bond 3.25 % 01-12-20341,32%Canada Government 4.00% 01-May-20261,31%Canada Government 2.00% 01-Dec-20511,31%Canada Government 2.75% 01-Dec-20551,31%Canada Government 1.50% 01-Dec-20311,3%
-
Caractéristiques
Nombre de titres
(Mise à jour quotidienne)1430Moyenne pondérée
(mise à jour mensuelle)Durée à l’échéance9,70Coupon3,21Rendement actuel3,2100Rendement actuel à l’échéance3,4200Durée7,14Return Beta0,99 -
Rens. sur les opérations
Symbole boursierTDBBourseTSXMonnaieCANPrograme d'investissement (PRD)OuiNuméro CUSIP87818P103Numéro SEDOLNANuméro ISINCA 87818P1036
Documents et ressources sur le fonds
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Gestionnaires
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